Busco vaga no contas a receber/faturamento ou contas a pagar.
Experiência Profissional
Nome da Empresa: Platinum Log
Cargo desempenhado: Analista Sênior/MEI prestador de serviço
Período de trabalho: Junho de 2021 até o momento
Atribuições: Importar, cadastrar, emitir e exportar arquivos de dados relacionados com Contas a Pagar; Executar a quita-ção e a respectiva baixa de obrigações financeiras, conforme autorização; Conferir relatórios certificando-se da inexistência de pendências de pagamentos; Negociar com fornecedores e providenciar a baixa de obrigações relacionadas com produ-tos devolvidos; Elaborar e atualizar o fluxo de caixa; Arquivar e disponibilizar documentos para a contabilidade terceirizada; Validar prestação de contas de despesas de viagem e reembolsos; Acompanhar, validar e auditar processos financeiros executados pela equipe conforme políticas da empresa; Elaborar, validar e auditar relatórios de informações financeiras para a gerencia e direção; Acompanhamento e desenvolvimento da equipe, feedbacks, gestão dos processos e procedi-mentos, Importar, emitir e exportar arquivos de dados relacionados com Contas a Receber; Efetuar a baixa dos títu-los/contratos cobrados; Negociar com clientes objetivando a cobrança de títulos/contratos (preventiva e corretiva); Calcu-lar multas e juros relativos a cobrança de títulos/contratos, relacionados com pagamentos em atraso; Emitir e encaminhar boletos a clientes, relacionados com pagamentos à vista ou negociação financeira; Analisar a situação de clientes inadim-plentes, sugerindo e adotando ações para agilizar o recebimento dos valores (ex.: protestos, prorrogações, libera-ção/abatimento de juros, reparcelamentos, encaminhamento para cobrança terceirizada, entre outros),conforme proce-dimentos; Executar atividades relacionadas com o controle dos descontos proveniente de problemas operacionais, comer-ciais ou financeiro, providenciando as respectivas baixas e compensações no movimento financeiro; Emitir e encaminhar relatórios com situação de títulos em aberto, solicitando providências que agilizem a cobrança de valores pendentes; Acompanhar e garantir o fechamento da carteira de cobrança (financeiro x contabilidade x bancos); Elaborar, validar e audi-tar relatórios de informações financeiras para a gerencia e direção; Acompanhamento e desenvolvimento da equipe, feed-backs, gestão dos processos e procedimentos; Efetuar pesquisas junto a instituições e empresas para apurar informações que subsidiem a análise de crédito; Obter e arquivar documentos exigidos para a concessão de crédito; Analisar, emitir parecer e solicitar a aprovação para a concessão de crédito, conforme procedimentos; Analisar, aprovar ou reprovar a con-cessão de crédito, conforme procedimentos; Registrar o limite de crédito concedido no sistema informatizado; Gerar e encaminhar arquivo de reciprocidade às empresas de informações de crédito (SPC/SERASA/BOA VISTA); Elaborar, solicitar aprovação e manter atualizado o manual de política de crédito adotada pela empresa; Analisar os serviços executados (pré-fatura), obter aprovação e emitir documento fiscal correspondente (notas fiscais e demais documentos necessários); Efe-tuar rotinas de fechamento de faturamento; Efetuar o cancelamento de notas fiscais; Prestar informações sobre serviços faturados, solucionando eventuais dúvidas ou questionamento dos faturamentos realizados; Gerar relatórios de acompa-nhamento de valores faturados e a faturar; Solucionar eventuais pendências de faturamento; Importar os extratos e conci-liar as contas bancárias da empresa; Participar ativamente de programas de melhoria da qualidade, cursos, treinamentos e demais eventos, difundindo a ideia de melhoria contínua; Identificar, propor e contribuir para a implementação de ações de melhoria;(Contribuir na manutenção da limpeza e da organização do setor de trabalho; Respeitar as normas internas (in-clusive de segurança do trabalho) e os procedimentos operacionais
Experiência Profissional
Nome da Empresa: APM Terminals
Cargo desempenhado: Assistente Financeiro (Contas a receber, faturamento e tesouraria)
Período de trabalho: Setembro de 2018/Fevereiro de 2021
Atribuições: Fluxo de caixa do recebimento dos clientes, efetuar processo de antecipações de recebíveis, efetuar lança-mento de documentos de cobrança e emissão de boletos, analisar e monitorar documentos em aberto no contas a receber, analisar e acompanhar carteira de clientes inadimplentes, cobrança via e-mail e telefone, sugerir ações para redução de inadimplência, efetuar cobrança de títulos junto a clientes e as equipes do comercial e filiais, viagens esporádicas para co-brança de inadimplência, calcular juros relativos a cobrança de títulos vencidos, importar, emitir e exportar arquivos de dados relacionados ao contas a receber, efetuar rotinas de envio e baixas de protesto no Serasa, atualizar informações cadastrais, controlar carteira de valores depositados e não identificados, realizar a cobrança preventiva, fazer conferência de comprovantes de entrega recebidos via malote para identificar diárias, descargas, pedágios e possíveis divergências, efetuar cobrança de comprovantes das filiais e transportadores, organizar e arquivar comprovantes de entrega, efetuar processo de faturamento de clientes, atualizar cadastro de condição de pagamento, analisar e aprovar propostas comerci-ais.
Experiência Profissional
Nome da Empresa: Cootravale Excelência em Transportes
Cargo desempenhado: Analista Financeiro (Contas a receber e faturamento)
Período de trabalho: Janeiro de 2013/Agosto de 2018
Atribuições: Elaboração e projeção de fluxo de caixa do recebimento dos clientes, efetuar processo de antecipações de recebíveis, efetuar lançamento de documentos de cobrança e emissão de boletos, analisar e monitorar documentos em aberto no contas a receber, analisar e acompanhar carteira de clientes inadimplentes, cobrança via e-mail e telefone, su-gerir ações para redução de inadimplência, efetuar cobrança de títulos junto a clientes e as equipes do comercial e filiais, viagens esporádicas para cobrança de inadimplência, calcular juros relativos a cobrança de títulos vencidos, importar, emi-tir e exportar arquivos de dados relacionados ao contas a receber, efetuar rotinas de envio e baixas de protesto no Serasa, atualizar informações cadastrais, controlar carteira de valores depositados e não identificados, realizar a cobrança preven-tiva, fazer conferência de comprovantes de entrega recebidos via malote para identificar diárias, descargas , pedágios e possíveis divergências, efetuar cobrança de comprovantes das filiais e transportadores, organizar e arquivar comprovantes de entrega, efetuar processo de faturamento de clientes, atualizar cadastro de condição de pagamento, analisar e aprovar propostas comerciais.
Experiência Profissional
Nome da Empresa: AMC Têxtil Ltda
Cargo desempenhado: Auxiliar Administrativo contas a receber
Período de trabalho: Janeiro de 2010/Janeiro de 2013
Atribuições: Efetuar lançamento de documentos de cobrança e emissão de boletos, analisar e monitorar documentos em aberto no contas a receber, analisar e acompanhar carteira de clientes inadimplentes, cobrança via e-mail e telefone, su-gerir ações para redução de inadimplência, efetuar cobrança de títulos junto a clientes e as equipes do comercial e filiais, calcular juros relativos a cobrança de títulos vencidos, importar, emitir e exportar arquivos de Dados (remessa e retorno) relacionados ao contas a receber, efetuar rotinas de envio e baixas de protesto no Serasa, atualizar informações cadas-trais, controlar carteira de valores depositados e não identificados, realizar a cobrança preventiva.
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Experiência Profissional
Nome da Empresa: Na Piso
Cargo desempenhado: Auxiliar administrativo
Período de trabalho: Setembro de 2008/ Outubro de 2009
Atribuições: atendimento ao cliente, fazer ligações, envio de boletos, emissão de notas fiscais, Cadastros, financiamentos, efetuar lançamento de documentos de cobrança e emissão de boletos, analisar e monitorar documentos em aberto no contas a receber, analisar e acompanhar carteira de clientes inadimplentes, cobrança via e-mail e telefone, sugerir ações para redução de inadimplência, efetuar cobrança de títulos junto a clientes e as equipes do comercial e filiais, calcular juros relativos a cobrança de títulos vencidos, importar, emitir e exportar arquivos de dados (remessa e retorno) relacionados ao contas a receber, efetuar rotinas de envio e baixas de protesto no Serasa, atualizar informações cadastrais, controlar car-teira de valores depositados e não identificados, realizar a cobrança preventiva
Busco vaga na área financeira.
Formação Acadêmica
Bacharelado em Administração
Gestão Financeira
Pós Graduação Gestão Financeira em Estratégia e Liderança
Entre em contato: edinapaulatj@hotmail.com
